光大保德信恒利純債債券型證券投資基金 基金代碼:002523
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
債券型 1.0270 1.1080 0.00% 2019-10-25
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基金凈值走勢圖

基金經理:魏麗 女士 , 碩士

2007年獲得南京財經大學應用數學系學士學位,2010年獲得復旦大學統計學碩士學位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任職交易員、研究員;2013年7月至2017年10月在農銀匯理基金管理有限公司任職研究員、基金經理助理、基金經理,2015年12月至2017年10月擔任農銀匯理天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。現任光大保德信現金寶貨幣市場基金基金經理、光大保德信耀錢包貨幣市場基金基金經理、光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經理、光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永利純債債券型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
宏觀方面,三季度經濟增長有所回落,通貨膨脹保持高位,略有類滯漲的特征。二季度政治局會議態度求穩,再提“六穩”。三季度的金融數據平穩,社融和信貸都基本符合預期,反映出信用派生的過程比較溫和。經濟數據有所下行,主要是工業增加值同比增速下行比較明顯。房地產相關數據保持平穩,房地產銷售基本持平,但地產融資政策有所收緊,房企資金來源邊際弱化,在施工的支撐下房地產投資還是保持穩健。另外,基建投資略有抬升,總體投資水平較為平穩。消費也呈現出偏下行的特征,主要是受到汽車銷售疲弱的影響。受到豬價上漲驅動,CPI三季度保持高位,后期可能會繼續抬升。總而言之,經濟短期呈現出穩態,但后期受到地產和出口回落的影響,仍然下滑壓力較大。
債券市場方面,由于三季度政策預期仍然偏寬松,加之基本面下行,利率債收益率有所回落,信用債收益率也有所下行。具體而言,短端1年國債和1年國開分別下行8BP和1BP。受到宏觀經濟下的影響,長端小幅下行,10Y國債和10Y國開均下行8BP。信用債表現的略好于利率債,1Y的AAA信用債下行7BP。稍長久期的信用債表現更好,3Y的AAA信用債下行21BP。信用利差在較低水平上有所反彈,中等評級的表現略差一些,3Y的AA信用債下行15BP。我們認為,三季度的債券行情主要反映三點特征:一是經濟尚未企穩,宏觀增速下行。二是宏觀政策環境寬松。三是信用利差偏低,繼續壓縮缺乏空間。
報告期內,光大恒利把握拐點,控制回撤,靈活使用杠桿,取得較為穩定的收益。
--摘自 光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2019年第3季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2019年第3季度報告
資產分布
資產總值(元): 11,872,701,298.54
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
債券 11,639,368,000.00 98.03%
其他各項資產 187,632,111.68 1.58%
買入返售金融資產 26,602,159.90 0.22%
銀行存款和結算備付金合計 19,099,026.96 0.16%
合計 11,872,701,298.54 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
暫無相關信息
債券組合
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
債券品種 金額(元) 占基金總資產比例
金融債券 11,639,368,000.00 100.37%
合計 11,639,368,000.00 100.37%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
1 18國開08 11.40%
2 18國開12 9.88%
3 19國開07 9.34%
4 19農發03 8.39%
5 16農發21 6.98%
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