光大保德信尊富18個月定期開放債券型證券投資基金(A類) 基金代碼:003065
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
債券型 1.0317 1.0317 0.23% 2019-11-15
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基金凈值走勢圖

基金經理:沈榮 先生 , 碩士

2007年獲得上海交通大學工學學士學位,2011年獲得上海財經大學金融學碩士學位。
沈榮先生2007年7月至2008年9月在上海電器科學研究所(集團)有限公司任職CAD開發工程師;2011年6月至2012年3月在國金證券股份有限公司任職行業研究員;2012年3月至2014年4月在宏源證券股份有限公司任職行業分析師、固定收益分析師;2014年4月至2017年6月在平安養老保險股份有限公司任職債券助理研究經理、投資經理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,現任公司固定收益部投資副總監兼光大保德信貨幣市場基金、光大保德信添天盈月度理財債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊盈半年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理、光大保德信多策略智選18個月定期開放混合型證券投資基金基金經理、光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信中高等級債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊富18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理、光大保德信超短債債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。


季報投資策略
宏觀方面,三季度經濟增長有所回落,通貨膨脹保持高位,略有類滯漲的特征。二季度政治局會議態度求穩,再提“六穩”。三季度的金融數據平穩,社融和信貸都基本符合預期,反映出信用派生的過程比較溫和。經濟數據有所下行,主要是工業增加值同比增速下行比較明顯。房地產相關數據保持平穩,房地產銷售基本持平,但地產融資政策有所收緊,房企資金來源邊際弱化,在施工的支撐下房地產投資還是保持穩健。另外,基建投資略有抬升,總體投資水平較為平穩。消費也呈現出偏下行的特征,主要是受到汽車銷售疲弱的影響。受到豬價上漲驅動,CPI三季度保持高位,后期可能會繼續抬升。總而言之,經濟短期呈現出穩態,但后期受到地產和出口回落的影響,仍然下滑壓力較大。
債券市場方面,由于三季度政策預期仍然偏寬松,加之基本面下行,利率債收益率有所回落,信用債收益率也有所下行。具體而言,短端1年國債和1年國開分別下行8BP和1BP。受到宏觀經濟下的影響,長端小幅下行,10Y國債和10Y國開均下行8BP。信用債表現的略好于利率債,1Y的AAA信用債下行7BP。稍長久期的信用債表現更好,3Y的AAA信用債下行21BP。信用利差在較低水平上有所反彈,中等評級的表現略差一些,3Y的AA信用債下行15BP。我們認為,三季度的債券行情主要反映三點特征:一是經濟尚未企穩,宏觀增速下行。二是宏觀政策環境寬松。三是信用利差偏低,繼續壓縮缺乏空間。
本報告期內,本基金保持了倉位調整的靈活性,組合配置上維持資產負債匹配原則,維持中短久期策略。在信用債券評級方面,增加中高等級信用品種占比。通過審慎和積極的管理,在把握流動性的基礎上,力求為投資者賺取收益。
投資組合 數據來源:光大保德信尊富 18 個月定期開放債券型證券投資基金2019年第3季度報告
資產分布
資產總值(元): 1,421,859,826.64
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
債券 1,388,633,300.00 97.66%
其他各項資產 31,392,678.19 2.21%
銀行存款和結算備付金合計 1,833,848.45 0.13%
合計 1,421,859,826.64 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
暫無相關信息
債券組合
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
債券品種 金額(元) 占基金總資產比例
企業債券 752,656,800.00 70.70%
其他 399,770,000.00 37.55%
金融債券 131,119,000.00 12.32%
中期票據 56,787,500.00 5.33%
同業存單 48,300,000.00 4.54%
合計 1,388,633,300.00 130.43%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
1 18廣州農商二級01 9.62%
2 18武漢農商二級01 9.61%
3 國開1801 9.51%
4 19上饒銀行綠色金融01 9.41%
5 14北國資債 9.20%
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