光大保德信量化核心證券投資基金 基金代碼:360001
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
股票型 1.0454 3.2792 0.26% 2019-10-22
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基金凈值走勢圖

基金經理:盛松 先生 , 碩士

1989年畢業于北京大學數學系,并于1992年獲得北京大學遙感所的碩士學位。
盛松先生1992年7月至1993年2月任職于中國科學院空間技術中心,科利華有限公司;1993年2月至1996年5月任職于中國光大國際信托投資公司證券部,擔任交易部經理職務;1996年5月至2002年7月任職于光大證券有限責任公司,擔任資產經營部副總經理職務;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任職籌備組人員,并于2004年4月至2014年8月擔任光大保德信基金管理有限公司督察長職務;2014年8月至今擔任公司副總經理、首席投資總監,2018年3月起兼量化投資部總監。現任光大保德信量化核心證券投資基金基金經理。


基金經理:金昉毅 先生 , 博士

2002年畢業于同濟大學,2004年獲得德國康斯坦茨大學國際企業經濟學碩士學位,2008年獲得德國康斯坦茨大學數量金融學博士學位。
2008年8月至2010年12月在中央財經大學中國金融發展研究院任職助理教授;2011年1月至2018年3月在申萬菱信基金管理有限公司歷任量化高級研究員、專戶投資經理、量化投資部負責人、基金經理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,現任公司量化投資部負責人兼光大保德信量化核心證券投資基金基金經理、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信紅利混合型證券投資基金基金經理、光大保德信產業新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


基金經理:翟云飛 先生 , 博士

翟云飛先生,中國科學技術大學統計與金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任職,其中2010年6月至2011年5月任職金融工程師、2011年5月至2012年7月任職產品設計師、2012年7月至2014年3月任職量化投資研究員、行業投資研究員; 2014年4月加入光大保德信基金,擔任金融工程師(負責量化投資研究)、高級量化研究員。現任光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信量化核心證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金基金經理、光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
2019年第2季度,市場先揚后抑,一開始在一季度的上漲趨勢中持續上行,但隨后在貨幣政策、外部貿易摩擦、國內信用環境等一系列因素作用下開始回調,直到貿易談判恢復后止跌反彈。最終滬深300指數單季度下跌1.21%。從市場結構來看2019年2季度中證500指數下跌達10.76%。市場結構分化較為嚴重,中小盤成長股相對大盤藍籌股下跌更多,2017年的抱團現象又一次出現。
本基金采用的量化投資策略選擇在大中盤股票中尋找流動性佳、盈利能力強且估值低的股票,模型運作較為成功,本基金以單季度0.68%的收益率超越了業績基準。
--摘自 光大保德信量化核心證券投資基金2019年第2季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信量化核心證券投資基金2019年第2季度報告
資產分布
資產總值(元): 3,245,979,252.00
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
股票 2,853,753,218.58 87.92%
銀行存款和結算備付金合計 391,215,009.75 12.05%
其他各項資產 1,011,023.67 0.03%
合計 3,245,979,252.00 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 601318 中國平安 7.43%
2 000858 五糧液 4.40%
3 600031 三一重工 3.37%
4 601169 北京銀行 3.36%
5 000568 瀘州老窖 3.17%
6 600999 招商證券 3.09%
7 600585 海螺水泥 3.02%
8 600606 綠地控股 2.94%
9 000963 華東醫藥 2.92%
10 002555 三七互娛 2.84%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
金融業 1,116,063,086.34 36.07%
制造業 939,414,769.02 30.36%
房地產業 164,521,182.27 5.32%
批發和零售業 141,580,874.64 4.58%
建筑業 138,155,058.80 4.46%
交通運輸、倉儲和郵政業 103,761,539.94 3.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 90,977,536.01 2.94%
租賃和商務服務業 81,297,457.65 2.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 42,673,576.51 1.38%
采礦業 29,029,010.80 0.94%
文化、體育和娛樂業 6,279,126.60 0.20%
合計 2,853,753,218.58 92.22%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
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